一、什么是跟踪误差？
跟踪误差是组合收益率与基准收益率之间的差异的收益率标准差，反映了基金管理的风险，可以对组合在实现投资者真实投资目标方面的相对风险作出衡量，是一个有效的风险衡量方法。
基金的净值增长率和基准收益率之间的差异收益率称为跟踪偏离度。跟踪误差则是基于跟踪偏离度计算出来的，这两个指标是衡量基金收益与目标指数收益偏离度的重要指标。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之间的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。
二、黄金etf怎么跟踪金价？
黄金ETF，是一种以黄金为基础资产，追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金，随后由基金公司以此实物黄金为依托，在交易所内公开发行基金份额，销售给各类投资者，商业银行分别担任基金托管行和实物保管行，投资者在基金存续期间内可以自由赎回。它的持仓量，就是基金持仓量了，那么，如何根据黄金ETF预测金价走势？
1、自身的因素，由于ETF的交易量比较大，每次加仓或减仓的量都会对当前市场上黄金的供给和需求造成影响，比如增仓就相当于增持，是会让黄金投资者增加信心，导致价格上涨的因素。减仓则是相反的，对于黄金来说是利空。
2、影响市场其他主体的操作，很多人会关注ETF的持仓情况，如果加仓了，市场上会有部分人也跟着加仓，这会起到一定的连带作用，造成市场买量增大，减仓是相反的。需要注意的是，通常ETF公布持仓变化的时候，已经是他加仓或减仓完毕了，这时候第一个因素的影响已经消化完了，而且也要注意ETF的背后操作。
三、etf基金怎么跟踪指数？
ETF如何跟踪指数
就商品设计而言，ETF操作的重点不是打败指数，而是跟踪并完全紧贴指数的走势。指数基金跟踪指数的方法大体可以分为完全复制法和抽样复制法两种。抽样复制法比完全复制法复杂得多，同时增加了一些主观方法。完全复制法是指基金经理参照某一指数，买入构成该指数的所有成份股，并保持基金投资组合中各股票的权重与标的指数中各成份股的权重完全一致。基金经理完全被动操作，只有在某一成份股被指数剔除时才卖出该股票，而在指数加入新成份股时才买入股票。
抽样复制法是指在标的指数成份股数量较多、个别成份股流动性不足等情况下，基金为了降低交易成本而采取的一些复杂的计算程序。根据个股行业、市值等指标，在指数成份股中选取更有代表性的样本股，并参照指数成份股的权重来设计样本股的组合比例。同时保证基金收益率可以比较准确地追踪目标指数收益率的变化。抽样复制的目标是以最低的交易成本构建样本组合，实现组合收益与指数涨跌基本一致。
指数跟踪技术的选择主要与被跟踪指数的成份股数量和产品定位有关，一般来说，成份股少的指数对应的指数基金宜采用全复制的跟踪方法，成份股数量较多的指数则宜采用抽样复制的跟踪方法。
ETF的跟踪偏离度实际上体现了ETF复制其基准指数的风险。因此，相对于其基准指数而言，跟踪偏离度及跟踪误差是衡量ETF是否具有长期投资价值的重要指标。对ETF跟踪误差产生的原因分析，特别是向下偏离产生的原因进行分析，不仅有助于投资者做出正确的投资决策，更为重要的是有助于ETF基金管理人找出导致跟踪误差产生的主要因素，以便采取措施，缩小误差，规避风险，以实现ETF既定的投资目标。ETF跟踪误差的产生主要有以下三方面的原因。（1）管理费用及其他各项费用（2）复制误差（3）现金拖累
四、指数基金的跟踪误差？
指数基金可能存在一些误差。这些误差的原因可以是多方面的，例如：
1. 基金收取的管理费和交易成本等费用会对基金的回报产生影响，从而导致与所跟踪指数之间的偏差；
2. 由于指数基金需要定期调整持仓以保持与所跟踪指数的匹配度，因此可能存在调仓不及时或成本高昂等问题；
3. 指数本身的构成也会影响到指数基金的表现，例如市值较小的股票或者新兴行业的权重较小，可能被一些指数基金所忽略。
跟踪误差的大小通常是指数基金绩效评估的一个重要指标，投资者可以通过跟踪误差来评估指数基金的表现是否符合预期。通常来说，跟踪误差越小，表现越接近所跟踪指数，投资者选择的指数基金也就越可靠。
五、etf可以反向跟踪指数吗？
可以做反向etf，不能跟踪指数。
什么是反向ETF
反向ETF是通过运用股指期货、互换合约等杠杆投资工具，实现每日追踪目标指数收益的反向一定倍数(如-1倍、-2倍甚至-3倍)的交易型开放式指数基金。反向ETF又称做空ETF或看空ETF(Short ETF或Bear ETF)。
反向ETF的投资管理
(1)投资目标
反向ETF通常追求每个交易日基金的投资结果在扣除费用前达到目标指数每日价格表现的反向一定倍数，如-1.5倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超过一个交易日以上达到上述目标。这意味着超过一个交易日的投资回报将是每个交易日投资回报的复合结果，这将与目标指数在同时期的回报不完全相同。
(2)投资对象
与杠杆ETF不同的是，反向ETF不投资于目标指数证券组合，而主要投资于：金融衍生工具，包括股指期货、期货期权、互换合约、远期合约等；融资融券、回购等金融工具；国债、债券和货币市场工具等。对于投资于金融衍生工具以外的资产，反向ETF可以将其投资于到期日在一年以内的国债、高信用等级的企业债券和货币市场工具等，以提高基金收益，抵消费用
六、能源化工etf跟踪哪个指数？
能源化工ETF通常跟踪的是能源和化学工业相关的指数，其中最常用的是标普500能源指数(SPX Energy Index)或纳斯达克100能源指数(QQQ Energy Index)。
标普500能源指数是由标准普尔全球市场情报公司编制的，涵盖了美国市场上规模最大的能源和化学工业公司的股票。该指数包括了石油、天然气、煤炭、核能、可再生能源等多个子行业。
纳斯达克100能源指数则由纳斯达克证券交易所编制，包含了规模较大的能源和化学工业公司。该指数同样包括了石油、天然气、煤炭、核能、可再生能源等多个子行业。
除了上述两个主要的能源指数之外，还有一些其他的能源和化学工业相关指数，例如道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)中的能源部分，或者罗素2000中小盘股中的能源和化学工业板块等。不过，这些指数的覆盖范围相对较窄，一般不被单独的能源化工ETF所跟踪。
需要注意的是，不同的能源化工ETF可能跟踪不同的指数，投资者在选择ETF时应该仔细查看其投资组合构成和持仓情况。
七、跟踪误差多少算好？
基金etf其投资标的物一般为某种指数，其投资目标为追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，一般来说，基金etf的日跟踪误差在1％以内较合适，年跟踪误差在4％以内较合适。
八、指数跟踪误差什么意思？
所谓跟踪误差，指的是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差。跟踪误差越小，表明指数基金的运作状况也越理想，更能体现其跟踪标的指数收益水平的能力。除了合同既定的费率因素之外，指数基金跟踪误差的产生主要有两点原因。
首先是由于指数基金无法完全复制标的指数配置结构带来的结构性偏离。当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，增加交易活跃股票的权重，减少流动性差的股票权重。在这个过程中，指数基金的管理团队需要通过建立一系列的数量模型来控制、修正跟踪误差。对复制误差的修正是非常考验管理者能力的。
另一个误差产生的因素则是基金组合中的现金留存。这一点ETF基金则占有一定的优势。由于ETF是采取实物申赎的方式进行一级市场的交易，因此组合中的现金存量一般会非常低，基准指数收益率与现金收益率不一致而导致的跟踪偏离会更小。
九、什么是指数基金跟踪误差？
所谓跟踪误差，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。
跟踪误差是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。
一般来说，跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪误差就越准确。
影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。
总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。
十、光伏etf跟踪指数是什么？
光伏etf的全称是中证光伏产业交易型开放式指数基金的意思，这是一款追踪中证光伏产业指数的指数基金，该指数由主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的50只上市公司股票构成，而光伏etf则通过复制它的成分股构成，以追踪中证光伏产业指数的走势。
具体来看，中证光伏产业指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的。
所谓ETF就是交易型开放式指数基金的意思，这是一种既可以上市交易又可以在交易所申购赎回的基金，主要通过复制指数的成分股构成来追踪指数走势。
